Ricerca Tesoriere/Cash Manager

DEFINIZIONE

Il Responsabile della Tesoreria (Cash Manager) detiene il controllo sulle politiche monetarie, in accordo con la direzione Finance. Predispone il piano finanziario in linea con le previsioni dei fabbisogni di liquidità dei diversi comparti d'impresa, pianifica le risorse monetarie e gestisce i flussi di cassa (o cash flow). Si occupa inoltre della pianificazione degli investimenti, dei rischi di cambio e delle procedure di accredito/addebito.

 

ATTIVITÀ TIPICHE

  • Definizione e implementazione delle politiche monetarie dell’impresa, in accordo con la direzione finanziaria;
  • Predisposizione di un piano finanziario in coerenza con le previsioni dei fabbisogni di liquidità relativi ai diversi comparti di impresa;
  • Pianificazione delle risorse monetarie e gestione del flusso di cassa (cash flow);
  • Elaborazione di prospetti previsionali sul cash flow;
  • Pianificazione degli investimenti (titoli, azioni, obbligazioni, operazioni nei mercati finanziari e monetari);
  • Definizione delle procedure di accredito/addebito (con altre sedi, le filiali, i clienti e i fornitori) in ottica di ottimizzazione dei flussi monetari (entrate/uscite);
  • Gestione dei conti bancari e delle relazioni con gli istituti di credito e gli istituti finanziari per l’ambito di competenza. In particolare: monitoraggio dei movimenti bancari, definizione di accordi per scoperti e giacenze, trasferimenti di valuta, tassi di interesse attivi e passivi, fidi, costo del denaro etc.;
  • Gestione delle relazioni con enti pubblici e privati per l’ambito di competenza (es. borse, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, assicurazioni).

 

PROFILO IDEALE

  • Ottimo Curriculum Studiorum;
  • Consolidata esperienza nel ruolo maturata presso aziende strutturate e modernamente organizzate;
  • Eccellente conoscenza della contabilità generale e della finanza;
  • Personalità precisa, dinamica e proattiva;
  • Spiccate doti comunicative, relazionali e di problem solving.

 

PLUS

Un buon Responsabile della Tesoreria contribisce in modo sostanziale al raggiungimento di un equilibrio reddituale e monetario durevole nel tempo.