Corso Tesoreria

La previsione delle disponibilità liquide e dei fabbisogni finanziari consente di programmare, con adeguato anticipo, le entrate e le uscite al fine di minimizzare le inefficienze e ottimizzare il ricorso al credito. Il piano di tesoreria è il metodo più efficace per perseguire questi obiettivi.
La gestione della tesoreria è fondata su previsioni affidabili dei flussi di cassa, su scelte di finanziamento e d’investimento della liquidità, sulle variazioni di cassa e sui rapporti con le banche. Per prevenire e limitare le difficoltà derivanti da una squilibrata dinamica degli incassi e dei pagamenti è necessario dotarsi di sistemi di controllo e di previsione dei flussi monetari.

Il corso fornisce le tecniche e gli strumenti utili a migliorare la gestione della tesoreria aziendale, controllare i flussi di cassa (o cash flow) e verificare il raggiungimento degli obiettivi del budget finanziario.

Obiettivi

Saper gestire i processi di cash management per organizzare con efficienza ed efficacia la tesoreria
Saper predisporre un piano di tesoreria
Gestire le relazioni con le banche e migliorare l’attività di negoziazione
Ottimizzare le procedure di incasso e pagamento

Destinatari

Il corso di tesoreria si rivolge a tutti i professionisti coinvolti nella gestione della tesoreria aziendale e nei processi di cash management:

Imprenditori e manager di PMI
Direttori e responsabili amministrativi
Direttori e responsabili finance
Tesorieri e cash manager

Contenuti

Il ruolo del tesoriere in azienda e la sua evoluzione
Il cash management: gli obiettivi e le attività della tesoreria
L’equilibrio finanziario tra fabbisogni e fonti
Le tecniche più in uso per realizzare piani di tesoreria in azienda
I principali metodi di controllo dei flussi di liquidità
Come prevedere i flussi di cassa
Le procedure di incasso e pagamento
Le attività periodiche di tesoreria
Le scelte operative e strategiche su finanziamenti e impieghi
Il budget annuale di tesoreria
Il cash flow
Le previsioni di cash flow
La gestione dei flussi di cassa
Gli incassi
I pagamenti
I rapporti con le banche
Interessi e commissioni bancarie e loro negoziazione
Il rating finanziario
Basilea 2 e Basilea 3
Gli impieghi della liquidità
I finanziamenti a medio e breve termine
Il factoring
Il leasing
Definizione di esposizione al rischio di cambio
L’organizzazione della tesoreria
Il reporting di tesoreria
Il budget finanziario
Il piano di tesoreria

Esercitazioni

Analisi di casi reali
Redazione di un piano di tesoreria
Cash management, cash flow e sua reportistica
Simulazione: ottimizzazione di finanziamenti e investimenti

Recensioni | Le opinioni dei nostri corsisti (4)

Serena - Partner e Responsabile Amministrazione/Import-Export, PMI a conduzione prevalentemente famigliare

Ho trovato il corso completo, chiaro e soprattutto concreto. Buona base teorica a supporto di una formazione incentrata sulla praticità applicativa/operativa. Alcuni spunti informativi dati dal docente sono stati particolarmente interessanti, a mio avviso poco noti ai più. Valido e consigliato.

Valutazione molto soddisfatto